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美聯儲半年期報告:金融體系處于穩定,對債務及流動性問題保持警惕

作者:許然 2019-11-16 08:43:10

  與收益相比,美股市場的價格仍然很高,美國公司債務一直在持續增加。不過,根據美聯儲周五的報告,總體而言,金融體系仍處于穩定狀態。

  美聯儲的半年度報告還指出,美國商業房地產和農田的價格很高。但是,總而言之,沒有任何事件或地區對美國金融市場和經濟的穩定性構成威脅。實際上,該報告發現,最大風險其實來自于英國的脫歐和其他地緣政治風險。

  “相對于最近幾十年的水平,金融部門的核心顯現出彈性、杠桿率低、融資風險有限。自上一份報告以來,金融系統中的缺陷并沒擴大。”

  市場流動性問題在報告中得到了更多的關注。美聯儲官員發現,參與者的交易意愿在5月和8月惡化,并且最近顯示出在高波動時期有所下降。報告稱,價格迅速上漲和下跌,即所謂的突發事件可能會變得更加普遍。與債券市場相比,股票市場出現突發事件更為普遍。

  市場參與者告訴美聯儲,交易意愿下降的原因包括主要貿易公司提供流動性的意愿下降,以及通常提供流動性的公司集中度更高。

  關于債務,報告指出,家庭借貸的增長大致與GDP一致。但是,企業債務情況并非如此,與經濟增長相比,企業債務過高,資產負債率約為20年來最高。

  此外,增長尤其發生在那些信用不那么好的公司中,如果經濟低迷,這些公司的債務可能面臨降級,構成了潛在的威脅。相比之下,家庭債務主要在信用較好的家庭中擴大。

  學生債務正在增加,但違約率一直在歷史平均水平附近。“盡管對更廣泛的金融體系構成的風險似乎有限,由于大多數學生貸款是通過政府計劃發放的,學生貸款余額和違約率的上升凸顯了一些家庭繼續面臨資不抵債的挑戰。”

  報告還指出,在銀行業,機構擁有資本充足,但盈利能力卻下降。對沖基金的杠桿率處于歷史高點附近,但經紀交易商的杠桿率處于低點。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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